COMPARTI E QUOTAZIONI

NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM LA RICERCA DEL RENDIMENTO SULLE OBBLIGAZIONI A BREVE SCADENZA CON STRINGENTI CONTROLLI DEI RISCHI

SCHEDA DEL COMPARTO Divisa EUR Benchmark 100% JP Morgan EMU Bond Index 1-3 anni Sub fund co manager Banca Finnat Euramerica S.p.A. Tipologia di investimento Obbligazionario Data inizio gestione 02/11/1999    Classe A Classe I Classe D ISIN LU0097542376 LU0373792984 LU0452433385 Codice Bloomberg MILEUBI LX MILEBUI LX - Rating Morningstar *** **** - Data di lancio in Italia 02/04/200 07/07/2008 05/10/2009 Investimento minimo iniziale €1.500 €25.000 €10.000 Versamento minimo successivo €1.500 - €1.500 Commissioni massime di ingresso:        - fino a €25.000 3% - 3%  - da €25.000,01 a €75.000 2% - 2%  - da €75.000,01 a €150.000 1% - 1%  - oltre €150.000 0.5% - 0.5% Commissione annua di gestione e consulenza 0.55% 0.30% 0.55% Commissioni di performance 10% dell'extra return sull'indice JPMorgan Euro Bond 1-3 anni.

Politica di investimento:  Il comparto investe in obbligazioni, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti appartenenti ai Paesi dell'Unione Monetaria e denominati in Euro. E’ caratterizzato da una modestissima esposizione al rischio emittente, grazie ad un processo di investimento che privilegia gli emittenti Governativi e Sopranazionali, prevede vincoli sul rating e consente l’investimento in titoli not-rated e non-investment grade con adeguata diversificazione e con un massimo del 5%   La duration media massima del portafoglio è pari a 2 anni e non è consentito l’utilizzo di derivati a scopo di investimento. Sub-Fund Co-Manager: Banca Finnat Euramerica S.p.A. L’alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre banche. L’Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione. Il Team di Gestione ha una riconosciuta professionalità  ed una consolidata esperienza nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di Investments Advisory. A chi è rivolto: Investitori, con un basso profilo di rischio, interessati alla conservazione del capitale investito e alla tendenziale stabilità dei rendimenti, con l'obiettivo di ottenere risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti di tipo monetario. L'orizzonte temporale è idealmente non inferiore a tre anni. A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo, ovvero investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato. Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.