COMPARTI E QUOTAZIONI

NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE L’APPLICAZIONE DI UN CONSOLIDATO ED ORIGINALE PROCESSO DI SELEZIONE CHE PREMIA I FONDAMENTALI DELLE SOCIETÀ EMITTENTI CON UNA RIGOROSA POLITICA DI CONTENIMENTO DEI RISCHI

SCHEDA DEL COMPARTO Divisa EUR Benchmark 65% Iboxx Euro Corporate Total Return 5-7 yrs; 35% BarCap Floating rate notes total return unhedged Eur Sub fund co manager Banca Finnat Euramerica S.p.A. Tipologia di investimento Obbligazionario Data inizio gestione 12/09/2005    Classe A Classe I Classe D ISIN LU0215785253 LU0373792471 LU0452433468 Codice Bloomberg MILLGEU LX MILLGEI LX - Rating Morningstar **** **** - Data di lancio in Italia 18/08/2005 30/06/2008 05/10/2009 Investimento minimo iniziale €1.500 €25.000 €10.000 Versamento minimo successivo €1.500 - €1.500 Commissioni massime di ingresso:        - fino a €25.000 3% - 3%  - da €25.000,01 a €75.000 2% - 2%  - da €75.000,01 a €150.000 1% - 1%  - oltre €150.000 0.5% - 0.5% Commissione annua di gestione e consulenza 0.90% 0.45% 0.90% Commissioni di performance 10% annuo dell’extra- return su Euribor 3 mesi 50 bps con applicazione dell’High Water Mark.

Politica di investimento:  Il comparto investe in titoli obbligazionari non strutturati, prevalentemente corporate bond,  denominati in Euro. La selezione delle emissioni si basa su una consolidata metodologia di valutazione, anche quantitativa, che mira ad individuare i titoli con caratteristiche di redditività interessanti per l’investitore, pur rispettando stringenti parametri di liquidità.  Particolare attenzione è posta ai dati fondamentali ed alla solvibilità delle società emittenti.  Un rigoroso set di regole di governo del rischio ed un processo di investimento implementato con disciplina, garantiscono una elevata diversificazione sia  settoriale che per emittenti. L’esposizione al rischio di tasso è predefinita e la duration media del portafoglio è costantemente mantenuta  entro uno stretto range compreso tra 2,8 e 3,5 anni.  Non è escluso un eventuale investimento in titoli non-investment grade o not-rated, con adeguata diversificazione e per un massimo del 10% degli attivi netti. Non è consentito l’uso di derivati a scopo di investimento ed il comparto non può andare in leva. Sub-Fund Co-Manager: Banca Finnat Euramerica S.p.A. L’alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre banche. L’Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione. Il Team di Gestione ha una riconosciuta professionalità  ed una consolidata esperienza nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di Investments Advisory. A chi è rivolto: Investitori con orizzonte temporale di investimento di medio lungo termine e profilo di rischio medio.  A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo, ovvero investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato. Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.