COMPARTI E QUOTAZIONI

NEW MILLENNIUM - AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND

I 300 MIGLIORI FONDI CFS RATING ED. 2011 Categoria Obbligazionari Euro     LIPPER FUND AWARDS ITALY 2008 Best Fund over Three Years Bond Eurozone

L’AFFIDABILITÀ DI UN PORTAFOGLIO TITOLI CON UN RATING MEDIO DI ALTA QUALITÀ

SCHEDA DEL COMPARTO Divisa EUR Benchmark 40% JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 months; 40% JP Morgan EMU Bond Index 1-3 yrs ; 20% JP Morgan Global Govt Bond EMU LC Sub fund co manager Augustum Opus SIM Tipologia di investimento Obbligazionario Data inizio gestione 21/03/2003   Classe A Classe I ISIN LU0163795908 LU0373791820 Codice Bloomberg MILHQBA LX MILHQBI LX Rating Morningstar  *** ***** Data di lancio in Italia 26/08/2003 30/06/2008 Investimento minimo iniziale €1.500 €25.000 Versamento minimo successivo €1.500 - Commissioni massime di ingresso:      - fino a €25.000 3% -  - da €25.000,01 a €75.000 2%  -  - da €75.000,01 a €150.000 1% -  - oltre €150.000 0.5% - Commissione annua di gestione e consulenza 1.00% 0.60% Commissioni di performance 7.5% annuo sul rendimento assoluto con applicazione dell’High Water Mark.

Politica di investimento:  Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, denominati in Euro o in altre valute. Per mitigare eventuali rischi di cambio, è prevista la copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro. Il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all'Euro non supererà il 20% del valore del patrimonio netto. Gli emittenti sono upper investment grade (minimo A-Standard & Poor's) e non è consentito investire in valori mobiliari i cui emittenti siano not-rated. Sub fund co manager: Augustum Opus SIM La SIM, costituita  nel 2009 con un capitale sociale di 1.280.000 i.v., si è dotata di una struttura snella, attenta alle esigenze della propria clientela, focalizzandosi sulla prestazione dei servizi di investimento. Eccellenza e professionalità ne contraddistinguono l’operato in tutte le fasi del processo di investimento. Il processo di investimento è rigoroso ed è focalizzato, per la componente azionaria, su un’attenta valutazione aziendale, combinata con elementi quantitativi, legati all’osservazione delle dinamiche presenti sul mercato azionario. Per la componente obbligazionaria si effettua una gestione attiva del posizionamento su diversi segmenti della curva; inoltre per l’investimento nelle obbligazioni societarie si cerca di individuare emittenti che presentano aspettative di miglioramento della propria solidità patrimoniale e pertanto concrete possibilità di innalzamento del merito creditizio. Il progetto di Augustum Opus Sim SpA si basa sui seguenti pilastri (i) Indipendenza dell’assetto proprietario (ii) Asset allocation dinamica (iii) Eccellenza nello stock-picking. A chi è rivolto: Investitori, con un basso profilo di rischio, interessati alla conservazione del capitale investito e alla tendenziale stabilità dei rendimenti, con l'obiettivo di ottenere risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti di tipo monetario. L'orizzonte temporale è idealmente non inferiore a tre anni. A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più speculativo che mirano ad ottenere rendimenti più alti nel medio lungo periodo, ovvero investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato. Certificato LIPPER FUND AWARD ITALY 2008 - Best Fund Euro 3Yrs Bond Euro Corporate Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.