New Millennium
 
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

28 agosto 2015

     
NM EURO EQUITIES  »
51,37 7,92   54,19 8,38   53,70 -
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
73,70 -3,12   77,67 -2,71   77,34 -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
140,33 0,88   146,84 1,23   146,50 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
139,54 0,14   142,40 0,32   142,24 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
194,05 1,74   202,07 2,12   201,55 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
104,49 3,45   104,38 3,29   103,49 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
147,92 1,52   151,73 1,74   151,46 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
115,05 3,67   118,34 4,03   118,30 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
137,36 -0,26   141,70 0,04   141,48 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
105,80 -0,26   108,79 0,02   108,58 -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
123,83 0,85   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
109,94 10,52   114,18 10,51   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
107,91 2,41   110,11 3,07   109,73 -
NM VOLACTIVE »
95,28 -9,38   97,06 -8,69   96,99 -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
99,70 0,12   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
116,18 -0,26   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
107,90 1,66   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
104,20 3,43   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
100,73 1,44   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
109,40 3,55   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
103,92 2,26   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
89,53 -8,67   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


»
Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.