COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

23 gennaio 2015

     
 NM EURO EQUITIES  »
50,60 6,30   53,18 6,36   - -
 NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
76,13 0,08   79,94 0,14   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
142,52 2,45   148,66 2,49   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
139,77 0,30   142,40 0,32   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
195,52 2,51   202,90 2,54   - -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,45 6,38   107,55 6,42   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
148,46 1,89   151,99 1,91   - -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
113,14 1,95   116,01 1,98   - -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
138,38 0,48   142,36 0,51   - -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
108,22 2,02   110,97 2,02   - -
NM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL (*) »
48,65 2,70   51,90 2,85   - -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
124,77 1,61   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
99,35 -0,13   103,31 -0,01   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
108,69 3,15   110,26 3,21   - -
NM VOLACTIVE »
103,93 -1,15   105,15 -1,08   - -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
99,88 0,30   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,05 0,49   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
108,74 2,42   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,14 6,35   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
101,13 1,84   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
107,59 1,88   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
104,76 3,06   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
97,56 -1,05   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(*) Con decorrenza 14 dicembre 2009 è stata cambiata la denominazione e la politica di investimento del comparto New Millennium Q7 Russian Focus. Il comparto ha assunto la denominazione New Millennium Q7 Active Equities International.
(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


»
Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.