New Millennium
 
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

27 marzo 2015

     
 NM EURO EQUITIES  »
54,92 15,38   57,80 15,60   57,79 -
 NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
77,95 2,47   81,96 2,67   81,80 -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
144,80 4,09   151,19 4,23   151,15 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
140,12 0,55   142,81 0,61   142,79 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
198,36 3,99   206,03 4,12   205,98 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
108,89 7,80   109,04 7,90   108,92 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
149,69 2,74   153,33 2,81   153,29 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
115,17 3,78   118,21 3,91   118,20 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
138,83 0,81   142,93 0,91   142,90 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
109,50 3,22   112,37 3,31   112,30 -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
125,94 2,57   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
102,89 3,43   107,13 3,69   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
112,57 6,83   114,39 7,08   114,39 -
NM VOLACTIVE »
102,24 -2,76   103,65 -2,49   103,65 -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
100,12 0,54   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,42 0,80   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
110,32 3,86   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
108,57 7,76   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
101,97 2,66   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
109,52 3,66   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
108,50 6,65   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
95,97 -2,56   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


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Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.