New Millennium
 
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
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16 aprile 2015

     
 NM EURO EQUITIES  »
56,81 19,35   59,82 19,64   59,79 -
 NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
79,36 4,32   83,47 4,56   83,44 -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
146,82 5,54   153,35 5,72   153,29 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
140,24 0,64   142,96 0,72   142,93 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
199,75 4,72   207,54 4,88   207,44 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
111,40 10,29   111,58 10,41   111,53 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
150,22 3,10   153,90 3,19   153,84 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
115,93 4,46   119,02 4,62   119,01 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
139,27 1,13   143,42 1,26   143,39 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
110,40 4,07   113,31 4,17   113,27 -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
126,64 3,14   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
104,88 5,43   108,86 5,36   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
114,98 9,12   116,90 9,43   116,89 -
NM VOLACTIVE »
100,07 -4,82   101,51 -4,51   101,50 -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
100,21 0,63   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,80 1,13   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
111,09 4,56   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
111,08 10,25   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
102,33 3,02   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
110,24 4,32   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
110,81 8,87   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
93,94 -4,49   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


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Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.