Comparti e Quotazioni 
 
New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

15 dicembre 2014

     
 NM EURO EQUITIES  »
45,56 -0,78   47,86 -0,06   - -
 NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
73,64 4,17   77,26 4,89   - -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
137,14 5,47   142,86 6,41   - -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
139,11 2,23   141,68 2,49   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
189,52 4,05   196,55 4,59   - -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
99,16 -   99,18 -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
145,30 1,74   148,70 2,04   - -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
110,56 2,53   113,30 3,14   - -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
137,60 4,37   141,50 4,79   - -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
105,45 2,28   108,11 2,70   - -
NM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL (*) »
43,92 -27,18   46,75 -26,08   - -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
122,02 1,98   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
99,62 -4,30   103,43 -3,21   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
103,77 0,88   105,16 1,85   - -
NM VOLACTIVE »
104,83 5,80   105,94 6,78   - -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2013
NM EURO BONDS SHORT TERM »
99,91 2,22   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,21 4,34   Euro 0,82
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
109,22 3,89   Euro 3.81
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
99,16 -   -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
101,51 1,64   Euro 2,56
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
108,38 2,58   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
102,57 0,78   Euro 0,99
NM VOLACTIVE »
105,09 6,07   -
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(*) Con decorrenza 14 dicembre 2009 è stata cambiata la denominazione e la politica di investimento del comparto New Millennium Q7 Russian Focus. Il comparto ha assunto la denominazione New Millennium Q7 Active Equities International.
(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


»
Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.