New Millennium
 
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

26 febbraio 2015

     
 NM EURO EQUITIES  »
53,43 12,25   56,19 12,38   56,19 -
 NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
79,10 3,98   83,11 4,11   83,10 -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
144,22 3,67   150,51 3,76   150,50 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
140,09 0,53   142,75 0,57   142,74 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
198,10 3,86   205,68 3,94   205,69 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,31 6,24   107,41 6,28   107,41 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
149,79 2,81   153,39 2,85   153,40 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
114,93 3,56   117,90 3,64   117,91 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
139,14 1,03   143,20 1,10   143,19 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
108,68 2,45   111,49 2,50   111,49 -
NM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL (*) »
46,94 -0,91   50,09 -0,73   - -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
125,25 2,00   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
101,65 2,18   105,83 2,43   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
111,50 5,82   113,21 5,97   113,20 -
NM VOLACTIVE »
103,64 -1,43   104,97 -1,25   104,93 -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
100,10 0,52   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,69 1,03   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
110,18 3,73   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,00 6,21   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
102,04 2,73   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
109,29 3,45   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
107,46 5,65   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
97,29 -1,31   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(*) Con decorrenza 14 dicembre 2009 è stata cambiata la denominazione e la politica di investimento del comparto New Millennium Q7 Russian Focus. Il comparto ha assunto la denominazione New Millennium Q7 Active Equities International.
(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


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Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.