New Millennium
 
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

31 luglio 2015

     
NM EURO EQUITIES  »
55,70 17,02   58,73 17,46   58,54 -
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
77,22 1,51   81,37 1,93   81,11 -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
143,14 2,90   149,74 3,23   149,51 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
139,84 0,35   142,67 0,51   142,52 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
196,06 2,79   204,07 3,13   203,77 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,61 6,53   107,78 6,65   107,39 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
148,58 1,98   152,37 2,17   152,18 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
115,55 4,12   118,80 4,43   118,76 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
138,14 0,30   142,44 0,56   142,25 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
107,43 1,27   110,41 1,51   110,24 -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
124,56 1,44   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
111,34 11,92   115,37 11,66   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
111,17 5,50   113,36 6,11   113,14 -
NM VOLACTIVE »
97,14 -7,61   98,87 -6,99   98,82 -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
99,91 0,33   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
116,84 0,31   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
109,02 2,67   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,31 6,51   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
101,18 1,89   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
109,87 3,98   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
107,06 5,27   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
91,21 -7,08   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


»
Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.