New Millennium
 
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

29 giugno 2015

     
NM EURO EQUITIES  »
53,64 12,69   56,56 13,12   56,28 -
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
76,79 0,95   80,88 1,32   80,57 -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
142,24 2,25   148,72 2,53   148,46 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
139,25 -0,07   142,03 0,06   141,91 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
194,12 1,77   201,95 2,06   201,45 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,55 6,47   107,68 6,55   107,32 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
148,65 2,02   152,39 2,18   152,22 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
114,31 3,00   117,47 3,26   117,43 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
137,28 -0,32   141,50 -0,10   141,32 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
106,09 0,01   109,02 0,23   108,84 -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
124,89 1,71   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
110,84 11,42   114,75 11,06   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
111,12 5,46   113,21 5,97   113,01 -
NM VOLACTIVE »
92,21 -12,30   93,76 -11,80   93,72 -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
99,48 -0,10   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
116,11 -0,32   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
107,94 1,69   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
107,25 6,45   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
101,23 1,94   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
108,69 2,90   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
107,01 5,22   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
0,00 -93,61   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


»
Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.