New Millennium
 
Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è sponsor e distributore principale.
 
 
COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 

CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
CLASSE "L"

- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi)
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana)

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

19 maggio 2015

     
 NM EURO EQUITIES  »
56,45 18,59   59,47 18,94   59,36 -
 NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
79,25 4,18   83,41 4,48   83,37 -
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
144,99 4,23   151,51 4,45   151,44 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
140,05 0,50   142,80 0,61   142,74 -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
198,11 3,86   205,94 4,07   205,81 -
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
109,43 8,34   109,51 8,36   109,59 -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
149,63 2,70   153,34 2,82   153,25 -
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
116,12 4,63   119,27 4,84   119,25 -
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
138,67 0,69   142,86 0,86   142,79 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
107,98 1,79   110,87 1,93   110,77 -
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
125,33 2,07   - -   - -
NM Q7 GLOBALFLEX »
106,87 7,43   110,68 7,12   - -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
112,97 7,21   114,96 7,61   114,84 -
NM VOLACTIVE »
95,08 -9,57   96,55 -9,17   96,53 -
 
   CLASSE D     
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   Dividendi per azione 2014
NM EURO BONDS SHORT TERM »
100,07 0,49   Euro 0,51
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
117,29 0,69   Euro 0,83
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**) »
110,18 3,73   Euro 3,85
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
109,12 8,31   Euro 0,29
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**) »
101,91 2,60   Euro 2,54
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
110,42 4,49   Euro 3,26
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   -
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
108,87 7,01   Euro 2,60
NM VOLACTIVE »
89,25 -8,94   Euro 6,74
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.


»
Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.