Comparti e Quotazioni 
 
New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

 

COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 
CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
 - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi).
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi).
- Investimento minimo iniziale € 10.000 (A distribuzione dei dividendi).
 
    CLASSE A   CLASSE I  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO   Codice ISIN NAV % YTD Codice Bloomberg   Codice ISIN NAV % YTD Codice Bloomberg  

28 Luglio 2010

      
NM EURO EQUITIES    LU0097542707 39.13  -5.78 MILEUEI LX   LU0373792398 39.73 -5.31 MILEUII LX
NM GLOBAL EQUITIES   LU0097544745 49.43 -2.83 MILGLEI LX   LU0373792042

50.27

 -2.37 MILGLII LX
NM AUGUSTUM PAN EUROPEAN EQUITY (***)
   LU0097544158 76.75 -2.86 MILITEI LX   LU0373792554 78.32 -2.30 MILITII LX
NM PREVIRA WORLD CONSERVATIVE   LU0149079047 122.08  0.46  MILPWCO LX   LU0373792802 123.27 0.83 MILPWCI LX
NM EURO BONDS SHORT TERM
   LU0097542376 131.89 -1.01 MILEUBI LX   LU0373792984  132.67 -0.85 MILEBUI LX
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (***)
   LU0163796203 156.74  4.77 MILHYBA LX   LU0373793016  158.67 5.13 MILHYBI LX
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (***)
   LU0163795908 130.96 1.95 MILHQBA LX   LU0373791820 132.03 2.17 MILHQBI LX
NM LARGE EUROPE CORPORATE
   LU0215785253  115.14 2.44 MILLGEU LX   LU0373792471  116.15 2.71 MILLGEI LX
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE   LU0437189599 102.89 -0.94 MILNFLA LX   LU0437191736 103.58 -0.68 MILNFLI LX
NM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL (*)
   LU0163796468 77.72 8.73 MILRUFA LX   LU0373792711 78.06 9.21 MILRUFI LX
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE   LU0215785410   114.76  0.51 MILTRET LX   n.d. n.d. n.d. n.d.
NM Q7 GLOBALFLEX   LU0437192627 106.85 3.31  MILQGFA LX    LU0437193864 106.85 3.31 MILQGFI LX
NM Q7 ALPHA BALANCED
   LU0467855507  98.62  -1.56 NWQ7ABA LX   LU0467855929  98.89 -1.29 NWQ7ABI LX
NM AUGUSTUM BEATRICE EQUITY FUND(**)   LU0527295645 - - -   LU0527296700 102.85 - -  
 
    CLASSE D
            
Classe a Distribuzione Dividendi   Codice ISIN NAV % YTD Codice Bloomberg   Dividendi per azione 2009  
 NM EURO BONDS SHORT TERM
   LU0452433385 98.84 -1.01 MILEBUD LX   Euro 0.23
 NM LARGE EUROPE CORPORATE
   LU0452433468 103.30 2.45 MILLGED LX   Euro 0.28
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(*) Con decorrenza 14 dicembre 2009 è stata cambiata la denominazione e la politica di investimento del comparto New Millennium Q7 Russian Focus. Il comparto ha assunto la denominazione New Millennium Q7 Active Equities International.
(**)Comparto non ancora autorizzato alla distribuzione in italia.
(***) I Comparti Q7 Pan European Equity, Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.
 
Si informano gli investitori che il 23 Giugno i NAV non verranno calcolati per festività in Lussemburgo.


Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali; Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.