Comparti e Quotazioni 
 
New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.
 

 

COMPARTI E QUOTAZIONI
 
 
LA MAGGIOR PARTE DEI COMPARTI PREVEDE DUE CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI. PER DUE COMPARTI E' INOLTRE PREVISTA UNA CLASSE A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI.
 
CLASSE “A”
CLASSE “I”
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione dividendi).
- Investimento minimo iniziale € 25.000 (
Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione dividendi).
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei dividendi)
 
    CLASSE A   CLASSE I  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO   Codice ISIN NAV % YTD Codice Bloomberg   Codice ISIN NAV % YTD Codice Bloomberg  

30 ottobre 2014

     
NM EURO EQUITIES    LU0097542707 46,41 1,07 MILEUEI LX   LU0373792398 48,70 1,69 MILEUII LX
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged)   LU0097544745 73,81 4,41 MILGLEI LX   LU0373792042

77,38

5,05 MILGLII LX
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE   LU0149079047 137,30 5,59 MILPWCO LX   LU0373792802 142,99 6,50 MILPWCI LX
NM EURO BONDS SHORT TERM
  LU0097542376 139,06 2,20 MILEUBI LX   LU0373792984 141,59 2,42 MILEBUI LX
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND (**)
  LU0163796203 193,00 5,96 MILHYBA LX   LU0373793016 200,03 6,44 MILHYBI LX
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND (**)
  LU0163795908 146,70 2,72 MILHQBA LX   LU0373791820 150,07 2,98 MILHQBI LX
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND   LU0851647247 111,85 3,73 MILIDBA LX   LU0851648724 114,54 4,27 MILIDBI LX
NM LARGE EUROPE CORPORATE
  LU0215785253 137,73 4,47 MILLGEU LX   LU0373792471 141,56 4,84 MILLGEI LX
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE   LU0437189599 106,01 2,82 MILNFLA LX   LU0437191736 108,62 3,18 MILNFLI LX
NM Q7 ACTIVE EQUITIES INTERNATIONAL (*)
  LU0163796468 55,87

-7,36

MILRUFA LX   LU0373792711 59,36 -6,14 MILRUFI LX
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE   LU0215785410 121,83 1,82 MILTRET LX   - - - -
NM Q7 GLOBALFLEX   LU0437192627 104,66 0,54  MILQGFA LX    LU0437193864 108,49 1,53 MILQGFI LX
NM AUGUSTUM MARKET TIMING   LU0956012602 104,60 1,69 NMABMTA LX   LU0956012867 105,87 2,54 NMABMTI LX
NM VOLACTIVE   LU0993156016 104,07 5,04 NMVOLAA LX   LU0993156446 105,17 6,01 NMVOLAI LX
 
    CLASSE D
           
Classe a Distribuzione Dividendi   Codice ISIN NAV % YTD Codice Bloomberg   Dividendi per azione 2013  
 NM EURO BONDS SHORT TERM
  LU0452433385 99,88 2,19 MILEBUD LX   Euro 0,51
 NM LARGE EUROPE CORPORATE
  LU0452433468 117,32 4,44 MILLGED LX   Euro 0,82
 NM AUGUSTUM CORPORATE BOND   LU0777018002 111,23 5,74 NMACBDE LX   Euro 3.81
 NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND   LU0777019158 102,49 2,60 NMAHQDE LX   Euro 2,56
 NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND   LU0851648567 109,63 3,73 MILIDBD LX   Euro 3,26
 NM INFLATION LINK BOND EUROPE   LU0863466057 - - MILNFLD LX   =
 NM AUGUSTUM MARKET TIMING   LU0956012784 103,40 1,59 NMABMTD LX   Euro 0,99
 NM VOLACTIVE   LU0993156289 104,33 5,30 NMVOLAD LX   =
 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera tranne NM Total Return Flexible e NM Q7 Globalflex.

(*) Con decorrenza 14 dicembre 2009 è stata cambiata la denominazione e la politica di investimento del comparto New Millennium Q7 Russian Focus. Il comparto ha assunto la denominazione New Millennium Q7 Active Equities International.
(**) I Comparti Q7 High Quality Bond e Q7 Corporate Bond con decorrenza 12 Luglio 2010 hanno cambiato denominazione.

 


Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.
 
 
Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank S.p.A..
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.
Il NAV di tutti i comparti era pari a 100 al momento del lancio.