Comparti e Quotazioni

New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

COMPARTI E QUOTAZIONI

 

NEW MILLENNIUM MARKET TIMING

UNA GESTIONE BILANCIATA REALIZZATA CON FONDI E CON TATTICI INVESTIMENTI DIRETTI

  SCHEDA DEL COMPARTO
Divisa EUR
Benchmark - 30% Bloomberg Barclays 3 month Euribor Swap Index TR Eur (LS01TREU)
- 45% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Government 3-5 Year TR Index Value Unhedged EUR (LEG3TREU)
- 15% MSCI World Local (MSDLWI)
- 10% Morgan Stanley EMU 50 Total Return (M7CXBFB)
Investment Manager AZ Swiss & Partners SA
Tipologia di investimento Bilanciato Obbligazionario
Data inizio gestione  07/08/2013
   Classe A Classe I Classe D Classe L Classe Y
ISIN LU0956012602 LU0956012867 LU0956012784 LU1148874636 LU1362559160
Codice Bloomberg NMABMTA LX NMABMTI LX NMABMTD LX NMAMTML LX NMAMTYE LX
Data di lancio in Italia 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 25/02/2015 01/04/2016
Investimento minimo iniziale  €1.500 €25.000 €1.000 1 azione €25.000
Versamento minimo successivo   €1.500 - €1.000 1 azione -
Commissione annua di gestione e consulenza  0.60%  0.60% 0.60%  0.75% 0.60%
Commissione annua di distribuzione  1% - 1% - -
Commissioni di performance 10% annuo sul rendimento assoluto con applicazione dell’High Water Mark.

 

Politica di investimento:
Il fondo è un fondo di fondi bilanciato i cui attivi netti sono investiti principalmente in fondi denominati prevalentemente in Euro; il comparto sarà caratterizzato da uno stile di gestione attivo rispetto al benchmark, utilizzato per raffrontare il suo rendimento dal quale ci si può, infatti, discostare significativamente. L'esposizione azionaria non può superare il 50%. Non è escluso l’investimento diretto in titoli azionari, titoli obbligazionari, divise e strumenti finanziari derivati, ovvero la possibilità di detenere parte del proprio patrimonio in attività liquide. Gli investimenti diretti in titoli obbligazionari riguarderanno prevalentemente gli emittenti investment grade anche se sarà consentito un investimento residuale (max 20%) in altri bond senza alcun vincolo di rating. E' previsto un utilizzo di fondi collegati, gestiti dallo stesso team: la porzione di portafoglio interessata non verrà gravata da alcuna commissione di gestione o performance. Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità come parte del suo processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e non ha come obiettivo un investimento sostenibile (ex art. 6 SFDR)

RISCHI SIGNIFICATIVI PER IL COMPARTO: rischio legato all’andamento dei tassi di interesse, rischio azionario, rischio correlato all’esposizione alle materie prime, rischio derivati, rischio di liquidità, rischio di accumulo di spese dovuto all’investimento in fondi, rischio di sostenibilità

Investment Manager:  AZ Swiss & Partners SA
AZ Swiss & Partners SA, società di diritto svizzero appartenente al gruppo Azimut, è autorizzata dalla FINMA (Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari) alla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. Le principali attività che svolge la società sono la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (UCITS e AIF), la gestione patrimoniale discrezionale e la consulenza per clientela privata e istituzionale di portafogli d'investimento nonché la distribuzione di investimenti collettivi di capitale ad investitori qualificati.

A chi è rivolto: Investitori, con un profilo di rischio medio-alto, interessati alla conservazione del capitale investito e alla tendenziale stabilità dei rendimenti, con l'obiettivo di ottenere risultati superiori a quelli offerti dagli strumenti di tipo monetario. L'investimento dovrebbe essere considerato in un orizzonte temporale di medio termine (<5 anni).

A chi non è rivolto: Ad investitori particolarmente prudenti che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.