New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

6 ottobre 2022

     
NM EURO EQUITIES  »
56,95 -20,58   63,22 -20,07   62,46 -20,19
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
100,05 -22,16   111,51 -21,66   110,08 -21,78
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
137,41 -11,42   149,37 -11,03   147,59 -11,15
NM EURO BONDS SHORT TERM »
128,16 -3,38   133,48 -3,18   131,55 -3,31
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
203,90 -11,57   222,03 -11,04   218,82 -11,17
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
105,27 -1,76   110,88 -1,13   109,53 -1,28
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
147,32 -5,22   155,54 -4,82   153,58 -4,97
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
120,29 -12,47   129,33 -11,93   127,72 -12,06
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
124,12 -10,36   132,28 -10,03   130,54 -10,16
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
95,80 -11,44   98,62 -11,11   97,69 -11,23
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
79,82 -11,15   84,41 -10,55   92,92 7,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
106,05 -2,75   112,46 -2,42   110,78 -2,56
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
116,78 -9,04   96,02 -8,76   116,65 -8,89
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
102,36 -9,27   111,87 -8,57   112,47 -8,38
NM VOLACTIVE »
84,72 -16,73   93,19 -15,99   91,75 -16,11
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
89,49 -18,01   92,29 -17,63   91,42 -17,74
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   56,34 -18,40   - € 6,13
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
137,14 -11,40   - -   € 0,29 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
90,01 -3,36   132,36 -3,08   € 0,47 € 0,69
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
102,62 -10,31   130,08 -9,97   € 0,58 € 0,73
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
88,42 -11,17   179,54 -10,66   € 3,63 € 7,32
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
79,19 -1,68   - -   € 3,36 € 0
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
84,00 -5,09   140,00 -   € 2,27 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
92,33 -12,09   - -   € 3,26 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   110,14 -2,42   - € 0,57
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
82,53 -9,04   95,65 -8,44   € 2,33 € 2,69
NM VOLACTIVE »
65,40 -15,85   - -   € 3,57 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   100,83 -5,43   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 90,58 -12,11   101,28 -10,29   86,15 € 0,77

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.