New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

25 settembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 88,26 13,63   100,44 14,33   98,68 14,16
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 156,46 12,16   178,53 12,71   175,33 12,59
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,67 1,19   171,08 1,63   168,14 1,49
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,03 1,10   142,88 1,31   140,06 1,18
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,32 3,80   286,12 4,35   280,58 4,22
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,92 -4,05   110,06 -3,46   108,12 -3,59
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,46 2,93   178,31 3,31   175,20 3,18
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,61 3,00   163,09 3,53   160,28 3,40
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,86 1,64   149,07 2,00   146,29 1,86
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,82 1,99   117,83 2,35   116,07 2,21
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,74 -   111,81 5,93   95,92 3,23
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,01 1,60   119,24 1,93   116,90 1,78
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,54 2,23   116,81 2,53   141,15 2,37
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,70 3,84   109,32 4,43   107,19 4,31
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,50 8,37   118,22 8,87   116,46 8,72
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 137,97 1,15   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,82 1,06   130,92 1,44   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,12 1,56   134,29 2,00   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,30 3,68   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,85 -3,86   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,97 2,85   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,16 2,92   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,05 1,85   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 67,67 3,78   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,29 4,21   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 106,11 1,97   132,82 5,03   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.