New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

26 aprile 2024

      
NM EURO EQUITIES  »
 80,16 9,31   90,15 9,60   88,81 9,55
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 127,53 6,37   143,98 6,67   141,73 6,60
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 146,41 1,17   160,59 1,35   158,24 1,29
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 131,42 -0,19   137,50 -0,10   135,12 -0,16
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 234,64 1,26   258,20 1,49   253,90 1,43
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 104,51 0,07   111,53 0,34   109,85 0,27
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 156,08 -1,08   166,04 -0,90   163,53 -0,96
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 137,08 1,98   148,96 2,08   146,74 2,05
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 131,00 -0,14   140,68 0,01   138,43 -0,05
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 106,67 1,47   110,65 1,63   109,28 1,57
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 - -   98,07 2,62   - -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 107,67 0,06   114,92 0,17   112,89 0,12
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 130,82 1,40   108,17 1,53   131,03 1,47
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 107,10 0,13   118,95 0,45   120,06 0,59
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 88,97 0,85   99,48 1,08   97,74 1,04
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 103,21 5,21   107,48 5,42   106,16 5,36
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   - -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 137,43 1,10   - -   € 7,15 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 88,27 -0,19   130,72 -0,03   € 3,43 € 5,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,15 -0,14   131,89 0,03   € 4,23 € 5,40
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 94,78 1,22   - -   € 3,40 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 72,46 0,08   - -   € 3,02 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 84,61 -1,05   - -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 99 1,92   - -   € 3,00 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,77 0,16   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,09 0,12   96,81 0,50   € 2,10 € 2,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,81 0,79   - -   € 2,91 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   108,79 -0,94   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 100,03 0,49   119,54 1,59   - € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.