New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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24 aprile 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 96,99 3,36   110,86 3,57   108,81 3,52
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 168,44 3,52   193,04 3,80   189,39 3,74
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,62 0,23   172,72 0,41   169,57 0,36
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,90 -0,19   142,98 -0,10   140,00 -0,15
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 259,04 0,38   289,22 0,60   283,33 0,54
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,44 -0,48   178,83 -0,31   175,53 -0,37
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,35 -0,44   163,5 -0,20   160,52 -0,26
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,91 -0,46   149,56 -0,31   146,61 -0,37
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,17 0,37   120,63 0,52   118,70 0,46
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,83 0,40   113,47 0,60   97,26 0,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,14 1,72   121,83 1,86   119,31 1,80
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,11 -0,69   116,08 -0,47   139,92 -0,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,34 -0,88   110,53 -0,65   108,28 -0,69
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,68 -1,43   118,84 -1,24   116,94 -1,30
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 100,08 -   102,62 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,55 -0,19   127,87 -0,05   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,37 -0,46   131,19 -0,27   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,43 0,36   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,76 -0,46   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,86 -0,42   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,23 1,81   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,27 -0,86   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,29 -0,05   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,29 -0,95   134,78 0,74   109,91 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,30 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.