New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

5 giugno 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 101,37 8,02   115,96 8,33   113,77 8,24
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,97 6,31   198,42 6,69   194,63 6,61
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 157,25 1,28   174,65 1,53   171,42 1,45
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,95 -0,15   143,09 -0,02   140,07 -0,10
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,08 0,78   290,62 1,09   284,64 1,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,63 -0,36   179,15 -0,13   175,81 -0,22
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,31 0,20   164,66 0,51   161,63 0,43
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,19 -0,26   149,94 -0,05   146,96 -0,13
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 116,82 1,80   122,42 2,02   120,44 1,93
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 106,69 1,21   114,44 1,46   98,08 1,41
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,20 1,77   121,96 1,96   119,40 1,88
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,22 -0,61   116,27 -0,31   140,10 -0,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,22 -1,00   110,50 -0,67   108,22 -0,74
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,64 0,29   120,98 0,54   119,03 0,46
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,87 -   105,50 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,58 -0,16   127,99 0,05   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,58 -0,26   131,53 -0,01   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,82 0,75   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,86 -0,35   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,51 0,20   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,34 1,91   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,20 -0,96   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,62 0,23   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,31 -0,93   135,49 1,27   110,46 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,56 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.