New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

26 novembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 91,34 17,60   104,09 18,49   102,24 18,28
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 162,80 16,70   185,97 17,41   182,60 17,26
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,24 1,56   171,88 2,10   168,88 1,94
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,33 1,32   143,27 1,59   140,39 1,42
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,88 4,03   287,09 4,70   281,45 4,54
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,80 -3,22   111,16 -2,49   109,17 -2,66
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,61 3,64   179,70 4,11   176,52 3,96
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,95 3,24   163,66 3,89   160,8 3,74
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,72 2,27   150,13 2,72   147,28 2,55
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,58 3,58   119,76 4,02   117,94 3,86
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,03 -   112,28 6,38   96,31 3,65
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,55 2,10   119,91 2,50   117,52 2,32
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,49 2,19   116,90 2,61   141,15 2,37
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 99,18 6,51   112,23 7,21   110,06 7,10
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,97 8,82   118,84 9,44   117,04 9,26
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 88,01 1,27   131,30 1,72   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,77 2,17   135,26 2,71   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,51 3,89   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,43 -3,07   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,58 3,55   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,4 3,15   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,64 2,39   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 69,43 6,33   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,40 5,20   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,93 1,80   133,47 5,54   110,48 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.