New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

2 luglio 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 86,71 11,64   98,48 12,10   96,80 11,99
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 147,34 5,62   167,86 5,97   164,90 5,90
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,45 -0,26   168,40 0,04   165,57 -0,06
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,87 0,98   142,62 1,13   139,85 1,03
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 253,65 2,32   281,57 2,69   276,23 2,60
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,47 -4,47   109,36 -4,07   107,48 -4,16
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,81 2,53   177,41 2,79   174,38 2,70
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,06 1,93   161,13 2,29   158,42 2,20
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,63 1,47   148,66 1,72   145,95 1,62
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 111,56 0,85   116,38 1,09   114,70 1,00
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   109,27 3,52   93,77 0,91
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,78 1,39   118,87 1,62   116,58 1,51
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,35 1,36   115,72 1,57   139,89 1,46
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,66 -1,13   123,26 -0,62   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 94,11 1,06   106,20 1,45   104,18 1,38
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,02 5,98   115,45 6,32   113,78 6,22
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 135,99 -0,23   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,71 0,94   130,60 1,20   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,95 1,40   133,88 1,70   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,87 2,25   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,55 -4,26   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,63 2,46   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,07 1,87   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,71 1,54   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 81,95 -1,09   97,92 -0,55   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,80 1,06   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   116,33 3,36   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,18 1,08   130,40 3,12   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.