New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

22 giugno 2022

     
NM EURO EQUITIES  »
58,73 -18,10   65,04 -17,76   64,29 -17,85
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
102,59 -20,19   114,06 -19,87   112,66 -19,95
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
139,73 -9,93   151,64 -9,68   149,91 -9,75
NM EURO BONDS SHORT TERM »
129,55 -2,33   134,83 -2,20   132,96 -2,28
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
208,93 -9,39   226,99 -9,05   223,83 -9,13
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
103,59 -3,33   108,85 -2,94   107,59 -3,03
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
150,89 -2,93   159,05 -2,67   157,14 -2,77
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
124,67 -9,28   133,72 -8,94   132,14 -9,02
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
126,74 -8,47   134,88 -8,26   133,19 -8,33
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
97,79 -9,60   100,53 -9,38   99,63 -9,47
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
80,90 -9,95   85,33 -9,58   92,92 7,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
107,60 -1,33   113,96 -1,12   112,32 -1,21
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
119,00 -7,31   97,73 -7,14   118,79 -7,22
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
103,89 -7,92   113,21 -7,48   113,76 -7,33
NM VOLACTIVE »
88,47 -13,04   96,99 -12,57   95,54 -12,65
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
93,34 -14,48   96,09 -14,24   95,23 -14,31
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   57,96 -16,29   - € 6,13
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
139,46 -9,90   - -   € 0,29 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
90,99 -2,32   133,68 -2,12   € 0,47 € 0,69
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
104,79 -8,42   132,64 -8,21   € 0,58 € 0,73
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
90,61 -9,06   183,55 -8,74   € 3,63 € 7,32
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
77,94 -3,17   - -   € 3,36 € 0
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
86,03 -2,86   140,00 -   € 2,27 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
95,69 -9,00   - -   € 3,26 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   111,61 -1,12   - € 0,57
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
83,76 -7,72   96,81 -7,36   € 2,33 € 2,69
NM VOLACTIVE »
68,28 -12,34   - -   € 3,57 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 92,90 -3,02   102,65 -3,72   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 93,17 -9,60   103,08 -8,70   89,58 € 0,88

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.