New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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13 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 92,61 -1,31   105,81 -1,15   103,87 -1,18
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 157,57 -3,16   180,41 -2,99   177,04 -3,03
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,21 -0,68   171,04 -0,56   167,95 -0,60
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,68 -0,35   142,71 -0,29   139,76 -0,32
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 256,93 -0,44   286,66 -0,29   280,86 -0,34
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,20 -0,62   178,46 -0,52   175,21 -0,56
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,51 -1,01   162,43 -0,85   159,51 -0,89
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,41 -0,82   148,92 -0,73   146,02 -0,77
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,29 -0,40   119,63 -0,31   117,74 -0,36
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 104,95 -0,44   112,43 -0,32   96,39 -0,34
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,52 1,16   121,11 1,25   118,63 1,22
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,96 -0,79   115,86 -0,66   139,70 -0,75
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 96,72 -1,51   109,73 -1,37   107,51 -1,39
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,27 -3,53   116,21 -3,42   114,38 -3,46
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,42 -0,34   127,60 -0,25   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,00 -0,81   130,61 -0,70   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 96,64 -0,43   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,64 -0,60   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,29 -0,97   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,60 1,21   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 63,87 -1,44   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,01 -0,29   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,85 -1,37   133,49 -0,22   109,87 € 0,79

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.