New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

11 marzo 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 93,65 -0,20   107,00 -0,04   105,03 -0,08
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 160,55 -1,33   183,80 -1,17   180,37 -1,21
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,16 -0,07   172,09 0,05   168,98 0,01
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,91 -0,18   142,94 -0,13   139,99 -0,16
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,50 0,17   288,37 0,30   282,58 0,27
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,99 -0,15   179,30 -0,05   176,04 -0,09
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,33 -0,46   163,33 -0,31   160,39 -0,34
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,94 -0,44   149,50 -0,35   146,59 -0,38
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,89 0,12   120,26 0,22   118,37 0,18
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,52 0,10   113,03 0,21   96,90 0,19
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 112,32 0,98   120,89 1,07   118,41 1,03
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,71 -0,26   116,48 -0,13   140,46 -0,21
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,58 -0,63   110,71 -0,49   108,46 -0,52
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 111,42 -2,53   117,42 -2,42   115,58 -2,45
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,56 -0,18   127,81 -0,09   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,40 -0,43   131,11 -0,33   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,23 0,16   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,04 -0,15   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,84 -0,44   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,42 1,04   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,44 -0,61   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,51 0,14   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,53 -0,72   134,28 0,37   110,50 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.