New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

22 luglio 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 86,54 11,42   98,33 11,93   96,65 11,81
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 149,25 6,99   170,09 7,38   167,07 7,29
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 153,32 0,31   169,40 0,63   166,54 0,53
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,11 1,16   142,90 1,33   140,11 1,21
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 254,45 2,65   282,57 3,06   277,18 2,96
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,24 -4,69   109,16 -4,25   107,28 -4,34
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,29 2,83   177,97 3,11   174,92 3,02
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 147,74 2,40   161,93 2,79   159,19 2,70
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,15 1,85   149,26 2,13   146,53 2,03
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,27 1,49   117,15 1,75   115,45 1,66
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   109,76 3,99   94,19 1,37
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,30 1,87   119,46 2,12   117,15 2,00
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,75 1,65   116,07 1,88   140,31 1,76
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,89 -0,92   123,59 -0,35   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 94,57 1,56   106,76 1,99   104,72 1,91
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,75 6,69   116,26 7,06   114,57 6,95
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,76 0,31   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,87 1,12   130,87 1,40   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,34 1,77   134,43 2,10   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 99,18 2,56   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,40 -4,47   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,89 2,76   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,55 2,33   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,23 2,02   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,12 -0,89   98,19 -0,29   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 66,13 1,54   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   116,75 3,73   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,38 1,27   130,88 3,50   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.