New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 
     NAV   
  % YTD 

21 giugno 2024

     
NM EURO EQUITIES  »
79,22 8,03   89,21 8,46   87,86 8,38
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
134,20 11,94   151,70 12,39   149,29 12,28
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
148,04 2,29   162,53 2,57   160,11 2,49
NM EURO BONDS SHORT TERM »
132,05 0,29   138,22 0,42   135,79 0,34
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
238,81 3,06   263,09 3,41   258,64 3,33
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
106,17 1,66   113,44 2,06   111,71 1,97
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
157,45 -0,21   167,62 0,04   165,05 -0,04
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
138,36 2,93   150,48 3,12   148,2 3,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
131,93 0,56   141,78 0,79   139,47 0,70
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
107,79 2,54   111,90 2,78   110,48 2,69
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
0,00 -   100,28 4,93   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
107,75 0,13   115,07 0,30   113,05 0,26
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
133,15 3,21   110,11 3,35   133,35 3,27
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
108,88 1,80   121,12 2,28   122,30 2,46
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
91,04 3,20   101,93 3,57   100,11 3,49
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
103,04 5,04   107,40 5,35   106,05 5,25
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
138,97 2,18   - -   € 7,15 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
88,69 0,27   131,46 0,52   € 3,43 € 5,07
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
103,88 0,54   132,95 0,80   € 4,23 € 5,40
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
96,46 2,95   0,00 -   € 3,40 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
73,61 1,60   - -   € 3,02 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
85,35 -0,21   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
99,96 2,88   - -   € 3,00 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   106,90 0,28   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
83,46 1,75   98,59 2,30   € 2,10 € 2,47
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
67,35 3,05   - -   € 2,91 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   109,82 -   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 101,53 2,00   121,83 3,54   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.