New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
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   % YTD 

15 maggio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 97,61 4,02   111,61 4,27   109,52 4,20
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 172,78 6,19   198,10 6,52   194,33 6,44
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,79 0,33   172,97 0,56   169,79 0,49
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,63 -0,39   142,72 -0,28   139,73 -0,34
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 258,50 0,17   288,74 0,43   282,82 0,36
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 165,67 -0,94   178,06 -0,74   174,76 -0,81
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,35 -0,44   163,58 -0,15   160,58 -0,22
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,37 -0,85   149,00 -0,68   146,05 -0,75
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 115,20 0,39   120,69 0,57   118,75 0,50
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,97 0,53   113,63 0,74   97,39 0,69
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,36 1,91   122,11 2,09   119,56 2,01
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,71 -0,97   115,79 -0,72   139,55 -0,86
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,28 -0,94   110,51 -0,67   108,24 -0,72
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,63 -1,47   118,82 -1,25   116,92 -1,32
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,22 -   104,82 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,38 -0,39   127,65 -0,21   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 100,97 -0,84   130,70 -0,63   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,23 0,16   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,36 -0,92   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 100,86 -0,42   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,47 2,03   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,23 -0,92   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,85 -0,42   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,82 -1,40   134,59 0,60   109,74 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,01 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.