New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

11 agosto 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 87,52 12,68   99,50 13,26   97,79 13,13
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 150,21 7,68   171,29 8,14   168,23 8,03
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 153,50 0,43   169,66 0,78   166,78 0,67
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,06 1,12   142,87 1,30   140,07 1,18
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 256,21 3,36   284,63 3,81   279,18 3,70
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,28 -3,71   110,34 -3,21   108,43 -3,32
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,45 2,92   178,19 3,24   175,12 3,13
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,19 2,71   162,49 3,15   159,73 3,04
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,92 1,68   149,05 1,98   146,31 1,87
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,29 1,51   117,20 1,80   115,48 1,69
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   110,62 4,80   94,92 2,15
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,84 1,45   118,99 1,72   116,68 1,59
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,31 2,06   116,57 2,32   140,89 2,18
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 110,32 -0,53   124,13 0,08   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,46 2,51   107,82 3,00   105,74 2,90
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 111,86 7,75   117,46 8,17   115,73 8,04
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,92 0,42   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,84 1,08   130,86 1,39   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,17 1,61   134,25 1,97   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 99,87 3,25   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,09 -3,53   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,97 2,85   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,87 2,64   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,82 1,64   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,44 -0,52   98,63 0,15   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 66,77 2,47   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   116,98 3,94   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,98 1,85   131,90 4,30   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.