New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D"
- Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L"
- Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
   NAV   
  % YTD 
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  % YTD 

16 ottobre 2025

     
NM EURO EQUITIES  »
91,76 18,14   104,47 18,92   102,63 18,73
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
159,08 14,04   181,60 14,65   178,34 14,53
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
155,57 1,78   172,14 2,26   169,16 2,11
NM EURO BONDS SHORT TERM »
136,38 1,36   143,28 1,60   140,42 1,44
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
258,15 4,14   287,16 4,73   281,58 4,59
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
102,28 -3,71   110,50 -3,07   108,54 -3,22
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
167,78 3,75   179,78 4,16   176,63 4,02
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
148,99 3,26   163,58 3,84   160,74 3,70
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
138,72 2,27   150,05 2,67   147,24 2,52
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
114,44 3,45   119,56 3,85   117,76 3,70
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
104,85 -   111,97 6,08   96,05 3,37
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
111,63 2,17   119,94 2,53   117,57 2,37
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
141,11 2,64   117,33 2,98   141,74 2,80
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
98,77 6,07   111,66 6,67   109,52 6,58
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
113,64 9,47   119,47 10,02   117,68 9,86
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
- -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
138,77 1,71   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
88,04 1,31   131,29 1,71   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
104,78 2,18   135,18 2,65   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
100,62 4,00   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
68,09 -3,53   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
88,67 3,65   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
104,43 3,18   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
- -   106,66 2,41   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
69,14 5,91   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
- -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged
   CLASSE A-USD
Hedged
   CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,35 5,15   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 106,32 2,17   133,40 5,49   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.