New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

2 gennaio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 94,63 0,84   107,94 0,84   106,00 0,85
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 163,09 0,23   186,42 0,24   183,01 0,24
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,22 -0,03   171,96 -0,03   168,92 -0,03
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,12 -0,03   143,08 -0,03   140,17 -0,03
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,92 -0,06   287,34 -0,06   281,65 -0,06
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,08 0,07   110,48 0,07   108,48 0,07
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,16 -0,05   179,30 -0,05   176,10 -0,05
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,93 -0,05   163,75 -0,05   160,86 -0,05
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,44 -0,08   149,90 -0,08   147,03 -0,08
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,67 -0,07   119,92 -0,07   118,07 -0,08
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,45 0,04   112,83 0,04   96,76 0,04
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,17 -0,05   119,55 -0,05   117,15 -0,04
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 139,91 -0,11   116,50 -0,11   140,60 -0,11
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,91 -0,30   110,92 -0,30   108,71 -0,29
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 114,60 0,25   120,63 0,25   118,77 0,24
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,69 -0,03   127,89 -0,03   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,77 -0,08   131,45 -0,07   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,01 -0,06   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 65,24 0,07   - -   € 2,72 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,13 -0,05   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,25 -0,05   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   103,26 -0,05   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,66 -0,29   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,29 -0,05   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,21 -0,08   133,72 -0,05   110,06 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.