New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

20 maggio 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 88,60 14,07   100,54 14,45   98,85 14,36
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 141,06 1,12   160,68 1,44   157,85 1,37
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,87 0,01   168,74 0,24   165,94 0,16
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,46 0,68   142,14 0,79   139,42 0,72
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 251,16 1,32   278,57 1,60   273,33 1,53
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 103,50 -2,56   111,44 -2,25   109,55 -2,32
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 164,88 1,95   176,31 2,15   173,34 2,08
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 145,68 0,97   159,48 1,24   156,83 1,17
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,87 0,91   147,75 1,09   145,10 1,03
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 111,65 0,93   116,41 1,11   114,75 1,05
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   107,60 1,94   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,33 0,98   118,33 1,15   116,09 1,08
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,81 0,24   114,39 0,40   138,31 0,31
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,56 -1,22   122,99 -0,84   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 93,40 0,30   105,31 0,60   103,32 0,54
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 110,62 6,56   116,00 6,82   114,34 6,74
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,36 0,03   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,45 0,65   130,12 0,84   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,38 0,87   133,05 1,09   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,90 1,28   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,90 -2,43   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,14 1,91   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102,1 0,94   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,24 1,10   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 81,87 -1,19   97,70 -0,77   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,28 0,30   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   115,30 2,44   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,44 0,37   128,73 1,80   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.