New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

1 settembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 87,36 12,48   99,37 13,11   97,64 12,96
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 151,24 8,42   172,70 9,03   169,56 8,89
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 154,10 0,82   170,39 1,22   167,48 1,09
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,04 1,11   142,86 1,30   140,05 1,17
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 256,42 3,44   284,98 3,94   279,50 3,82
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 101,44 -4,50   109,48 -3,96   107,57 -4,08
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,27 2,81   178,05 3,16   174,96 3,04
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 148,07 2,63   162,42 3,10   159,64 2,99
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,78 1,58   148,95 1,92   146,19 1,79
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 112,56 1,75   117,52 2,08   115,78 1,95
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   110,98 5,14   95,21 2,46
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,82 1,43   119,00 1,73   116,68 1,59
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,05 1,87   116,38 2,15   140,64 2,00
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 110,49 -0,38   124,39 0,29   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 95,52 2,58   107,93 3,10   105,84 3,00
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,99 8,84   118,69 9,30   116,94 9,17
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 137,46 0,79   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,82 1,06   130,87 1,40   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,07 1,52   134,17 1,91   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 99,95 3,33   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 67,53 -4,29   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,87 2,74   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 103,78 2,55   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,83 1,65   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 82,57 -0,36   98,84 0,36   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 66,83 2,56   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   117,01 3,96   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 105,92 1,79   132,18 4,52   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.