New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

15 maggio 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 87,50 12,66   99,27 13,00   97,61 12,92
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 140,61 0,80   160,15 1,10   157,34 1,04
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,52 -0,22   168,34 -   165,56 -0,07
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,36 0,60   142,03 0,71   139,32 0,64
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 250,76 1,16   278,10 1,43   272,88 1,36
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 103,87 -2,21   111,83 -1,90   109,93 -1,98
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 164,54 1,74   175,93 1,93   172,97 1,87
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 145,53 0,87   159,31 1,13   156,66 1,06
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,64 0,74   147,49 0,92   144,85 0,86
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 111,34 0,65   116,07 0,82   114,42 0,76
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   107,45 1,80   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,26 0,92   118,24 1,08   116,00 1,00
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 137,74 0,19   114,32 0,34   138,24 0,26
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 109,41 -1,35   122,81 -0,98   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 93,03 -0,10   104,88 0,19   102,90 0,14
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 109,65 5,63   114,97 5,88   113,34 5,81
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 136,05 -0,19   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,38 0,58   130,02 0,77   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,20 0,70   132,81 0,92   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,74 1,12   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 69,15 -2,09   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 86,96 1,70   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 102 0,84   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,16 1,03   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 81,76 -1,32   97,56 -0,91   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 65,02 -0,07   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   115,04 2,21   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,30 0,23   128,51 1,62   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.