New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 100.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)

 

 

  

 
   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
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   % YTD 

20 luglio 2026

      
NM EURO EQUITIES  »
 103,13 9,90   118,05 10,29   115,83 10,20
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 173,55 6,66   199,29 7,16   195,43 7,04
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 156,91 1,06   174,39 1,38   171,13 1,28
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,97 -0,14   143,16 0,03   140,10 -0,08
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 260,58 0,97   291,43 1,37   285,38 1,27
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 166,82 -0,25   179,47 0,04   176,09 -0,06
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,71 0,47   165,24 0,86   162,17 0,76
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,23 -0,23   150,08 0,04   147,05 -0,07
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 117,43 2,34   123,14 2,62   121,11 2,50
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 107,13 1,63   115,01 1,97   98,55 1,89
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 113,29 1,85   122,13 2,11   119,53 1,99
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 138,62 -1,04   115,86 -0,66   139,56 -0,85
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 97,06 -1,16   110,42 -0,75   108,12 -0,83
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 117,07 2,41   123,64 2,75   121,62 2,65
NM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY »
 102,84 -   105,51 -   - -
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2025
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 0,00 -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 85,59 -0,15   - -   € 2,18 € 3,25
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 101,61 -0,23   131,67 0,09   € 2,80 € 3,62
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 98,01 0,93   0,00 -   € 3,52 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 85,96 -0,24   0,00 -   € 2,21 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,78 0,46   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   105,48 2,04   - € 3,06
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,04 -1,19   - -   € 3,90 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,85 0,42   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 104,02 -1,21   135,85 1,54   109,84 € 0,79
 
   CLASSE I-CHF    n.d.    n.d.
 Classi I-CHF NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND» 100,60 -   - -   - -

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.