New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

29 aprile 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 82,93 6,77   94,05 7,06   92,48 6,99
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 132,83 -4,78   151,24 -4,52   148,59 -4,58
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 150,63 -1,45   166,21 -1,27   163,47 -1,33
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 135,40 0,63   142,06 0,73   139,35 0,66
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 249,68 0,72   276,82 0,96   271,64 0,90
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 102,44 -3,56   110,24 -3,30   108,39 -3,35
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 164,64 1,81   176,00 1,97   173,05 1,91
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 144,96 0,47   158,63 0,70   156 0,64
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 136,60 0,71   147,42 0,87   144,78 0,81
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 109,74 -0,80   114,38 -0,65   112,76 -0,70
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 0,00 -   106,57 0,97   0,00 -
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 110,09 0,76   118,05 0,91   115,82 0,84
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 136,49 -0,72   113,27 -0,58   136,97 -0,66
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 108,34 -2,32   121,55 -2,00   125,55 0,03
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 92,05 -1,15   103,74 -0,90   101,78 -0,95
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 107,11 3,18   112,28 3,40   110,69 3,33
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 134,36 -1,37   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 87,41 0,61   130,03 0,78   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 103,17 0,67   132,74 0,87   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 97,32 0,70   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,20 -3,38   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 87,01 1,76   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 101,6 0,46   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   104,98 0,86   - € 4,60
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 80,96 -2,26   96,56 -1,90   € 2,13 € 2,53
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 64,33 -1,07   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   115,08 2,25   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 103,93 -0,12   127,92 1,15   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.