New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

6 novembre 2025

      
NM EURO EQUITIES  »
 90,40 16,39   102,97 17,21   101,15 17,02
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 161,74 15,94   184,69 16,60   181,37 16,47
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 155,52 1,75   172,13 2,25   169,14 2,09
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 136,31 1,31   143,22 1,55   140,36 1,39
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 257,89 4,03   286,98 4,66   281,37 4,51
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 103,04 -2,99   111,37 -2,31   109,38 -2,47
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 167,48 3,56   179,51 4,00   176,35 3,86
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 149,11 3,35   163,77 3,96   160,92 3,81
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 138,65 2,22   150,02 2,65   147,19 2,49
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 114,18 3,22   119,31 3,63   117,51 3,48
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 105,05 -   112,24 6,34   96,27 3,61
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 111,56 2,11   119,90 2,50   117,52 2,32
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 140,87 2,47   117,17 2,84   141,52 2,64
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 98,72 6,01   111,71 6,72   109,51 6,57
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 112,95 8,80   118,78 9,38   116,99 9,21
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2024
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   0,00 -   - € 0,00
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 - -   - -   € 7,17 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 88,00 1,26   131,25 1,68   € 3,43 € 5,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 104,72 2,13   135,16 2,63   € 4,35 € 5,58
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 100,52 3,90   0,00 -   € 3,50 € 0,00
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 68,59 -2,85   - -   € 2,95 € 0,00
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,51 3,47   0,00 -   € 2,19 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 104,51 3,25   - -   € 3,13 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   106,63 2,38   - € 4,60
NM ALPHA ACTIVE ALLOCATION »
 69,11 5,87   - -   € 3,80 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » - -   118,19 5,01   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 106,07 1,93   133,36 5,46   0,00 € 0,79

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.