New Millennium

Obiettivo della Sicav è investire il patrimonio raccolto negli strumenti finanziari che contraddistinguono il comparto di investimento prescelto dall'investitore. La scelta degli strumenti finanziari più opportuni, nell'ambito del comparto, è affidata a gestori professionali. Banca Finnat Euramerica è Distributore Globale di New Millennium SICAV.

COMPARTI E QUOTAZIONI

TUTTI I COMPARTI PREVEDONO  CLASSI DI AZIONI CON MEDESIME POLITICHE DI INVESTIMENTO MA DIFFERENTI PROFILI COMMISSIONALI.

CLASSE "A" - Investimento minimo iniziale € 1.500(Ad accumulazione proventi).
CLASSE "I" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e ad accumulazione proventi)
CLASSE "Y" - Investimento minimo iniziale € 25.000 (Riservata ad investitori istituzionali e con distribuzione proventi)
CLASSE "D" - Investimento minimo iniziale € 1.000 (A distribuzione dei proventi)
CLASSE "L" - Investimento minimo iniziale 1 quota (destinata esclusivamente alla negoziazione su borsa italiana, mercato ATFund)
CLASSE "A-CHF-HEDGED" -Investimento minimo iniziale CHF 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "A-USD-HEDGED" -Investimento minimo iniziale USD 1.500 (Ad accumulazione proventi)
CLASSE "Z" - Investimento minimo iniziale € 5.000.000 (riservata esclusivamente alle compagnie assicurative che investono attraverso il loro conto proprietà e agli Enti Previdenziali. Con distribuzione dei proventi)

 

  

   CLASSE A   CLASSE I   CLASSE L  
       
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
    NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 
      NAV   
   % YTD 

17 gennaio 2022

      
NM EURO EQUITIES  »
 71,74 0,04   79,15 0,08   78,31 0,06
NM GLOBAL EQUITIES (EUR Hedged) »
 125,59 -2,30   139,13 -2,26   137,54 -2,27
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE »
 152,77 -1,52   165,38 -1,50   163,62 -1,50
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 132,51 -0,10   137,74 -0,09   135,93 -0,10
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND»
 230,27 -0,13   249,34 -0,10   246,07 -0,11
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND»
 106,88 -0,26   111,90 -0,22   110,70 -0,23
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND»
 155,33 -0,07   163,36 -0,04   161,53 -0,05
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 137,13 -0,21   146,59 -0,18   144,97 -0,19
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 137,88 -0,43   146,43 -0,40   144,70 -0,41
NM MULTI ASSET OPPORTUNITY »
 107,38 -0,73   110,15 -0,71   109,26 -0,72
NM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND »
 89,59 -0,28   94,14 -0,24   92,92 7,56
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 108,63 -0,39   114,83 -0,36   113,27 -0,37
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE »
 128,60 0,17   105,45 0,20   128,26 0,18
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 112,43 -0,35   121,99 -0,30   122,42 -0,28
NM VOLACTIVE »
 100,51 -1,21   109,65 -1,15   108,10 -1,16
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA »
 107,43 -1,58   110,30 -1,55   109,40 -1,56
 
   CLASSE D    CLASSE Y  
 Dividendi per
azione 2021
 Classe a Distribuzione Dividendi NAV % YTD   NAV % YTD   D Y
NM EURO EQUITIES»
 - -   70,54 0,14   - € 6,13
NM BALANCED WORLD CONSERVATIVE»
 152,48 -1,51   - -   € 0,29 -
NM EURO BONDS SHORT TERM »
 93,07 -0,10   136,47 -0,09   € 0,47 € 0,69
NM LARGE EUROPE CORPORATE »
 113,99 -0,43   143,99 -0,40   € 0,58 € 0,73
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND »
 99,86 -0,14   201,63 -0,10   € 3,63 € 7,32
NM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND »
 80,41 -0,23   - -   € 3,36 € 0
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND »
 88,57 -0,07   140,00 -   € 2,27 € 0
NM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND »
 105,25 -0,21   - -   € 3,26 € 0
NM INFLATION LINKED BOND EUROPE »
 - -   112,47 -0,36   - € 0,57
NM AUGUSTUM MARKET TIMING »
 90,64 -0,34   104,41 -0,29   € 2,33 € 2,69
NM VOLACTIVE »
 77,46 -1,13   - -   € 3,57 -
NM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA»
 - -   - -   - -
 
   CLASSE A-CHF
Hedged		    CLASSE A-USD
Hedged		    CLASSE Z
 Classi A-CHF/A-USD Hedged
 NAV % YTD   NAV   % YTD   NAV   Div.
NM TOTAL RETURN FLEXIBLE » - -   - -   - -
NM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND » 95,72 -0,07   106,41 -0,20   - -
NM AUGUSTUM CORPORATE BOND » 102,90 -0,16   112,82 -0,07   99,16 € 0,88

 

 

Nell’Elenco dei Soggetti collocatori sono indicati i Collocatori autorizzati a distribuire ogni classe.
Tutti i comparti hanno valorizzazione giornaliera.

» Cliccando sulla freccia o sul nome del comparto si accede alla scheda dettagliata.

Nota: Fonte dei dati relativi a performances, composizione del portafoglio e quotazioni: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Le performances menzionate sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali.