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New Millennium è una SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto lussemburghese, strutturata in differenti comparti ciascuno dei quali è orientato su una determinata asset class, area geografica, valutaria, settoriale ovvero ad una particolare strategia di investimento.

COMPARTI E QUOTAZIONI

NEW MILLENNIUM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY

UN FONDO A GESTIONE ATTIVA ORIENTATO ALLA CRESCITA DEL CAPITALE, CON PREVALENTE ESPOSIZIONE AZIONARIA E COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA DIVERSIFICATA

Politica di investimento:
Il comparto si pone l'obiettivo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine attraverso un portafoglio diversificato di azioni (e titoli collegati ad azioni) e titoli di debito sia direttamente che tramite OIC. L'esposizione all'azionario viene mantenuta tra il 50% e l'85% del patrimonio netto. La restante parte del portafoglio sarà investita in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, istituzioni sovranazionali, agenzie governative, emittenti societari. Con un limite max del 35% è possibile investire in titoli non-investment grade e senza rating, in obbligazioni ibride, subordinate e convertibili. I Coco bond sono ammessi fino al 20% del patrimonio netto. Gli investimenti in OICR sono consentiti fino al 30%. Il rischio di cambio è limitato al 25%. Il comparto è gestito attivamente rispetto ad un benchmark utilizzato per raffrontare il suo rendimento e  dal quale ci si può, infatti, discostare significativamente. Il Comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità come parte del suo processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e non ha come obiettivo un investimento sostenibile (ex art. 6 SFDR). RISCHI SIGNIFICATIVI PER IL COMPARTO: rischio legato all’andamento dei mercati azionari, dei tassi di interesse, rischio emittente, rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio di sostenibilità

Investment Manager: PKB Private Bank S.A.
PKB Private Bank SA è la casa madre di un gruppo bancario svizzero internazionale specializzato in soluzione di private banking e wealth management. La banca opera attraverso tre sedi svizzere: Zurigo, Lugano (sede centrale) e Ginevra. Il Gruppo PKB - che comprende Cassa Lombarda, una boutique di private banking in Italia (fondata nel 1923) - gestisce circa 13.5 miliardi di CHF al 31.12.2024. La Banca ha un Core Tier 1 di oltre il 35,5%.

A chi è rivolto: Ad investitori interessati a cogliere nel medio/lungo periodo una crescita reale del capitale collegata alla dinamica economica dei Paesi in cui è diversificato il portafoglio. L'investimento dovrebbe essere considerato in un orizzonte temporale a lungo termine (> 5 anni)

A chi non è rivolto: Investitori con un profilo di rischio più prudente che mirano ad avere un rendimento minimo assicurato.

Brochure del Comparto per Investitori Istituzionali

Ad esclusivo uso degli investitori istituzionali, è disponibile la documentazione che descrive in dettaglio il processo di investimento del comparto. E' possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo info@newmillenniumsicav.com o contattando l'Ufficio Assistenza Clienti Istituzionali di Banca Finnat al numero telefonico 39 06 69933 393.